Trong bài 6: Tôi muốn minh họa một kỹ thuật trading đơn giản là hành động giá và khối lượng. Những trader ưa thích đơn giản rất thích đọc hành động giá vì đồ thị gần như ít vẽ vời, đơn giản, không phải sử dụng đến các hàng loạt chỉ báo. Việc đọc hành động giá liên quan đến việc nhận diễn các mẫu hình giá như vai đầu vai, hai đỉnh, hai đáy, cờ đuôi nheo, tam giác, kênh giá.....
Nhưng việc đọc hành động giá đừng nên quên bỏ qua một công cụ cũng rất trần trụi: chính là Volume. John Murphy trong cuốn sách: Phân tích kỹ thuật Thị trường tài chính, Chương 6 nói rằng: "Khối lượng giao dịch như là sự xác nhận trong mô hình giá" và "khối lượng đi trước giá". Do đó, khối lượng là một điều không thể bỏ qua khi đọc hành động giá. Nói theo cách nói của nhà khoa học vĩ đại Albert Enstein. Khối lượng có năng lượng, Có năng lượng tất có khối lượng. Phương trình vĩ đại của ông đó là e=m x c^2. Chuyện động của giá chứng khoán cũng phải tuân theo luật tự nhiên. Giá chuyển động là nhờ có năng lượng và phản ánh năng lượng chuyển động. Vậy tại sao bạn bỏ qua quan sát khối lượng?
Một kinh nghiệm thú vị mà tôi muốn chia sẽ với bạn đọc là kênh giá và sự xác nhận của khối lượng. Khi giá chuyển động theo kênh giá, khối lượng thường tăng cao tại đỉnh và thấp tại đáy. Khi giá phá vỡ kênh giá, khối lượng phải tăng vọt. Tôi có một minh họa hấp dẫn về mã cổ phiếu OGC vào tháng 10.2014. Đồ thị dưới cho thấy khi giá chuyển động theo kênh thì chỉ báo stochastic Oscillator trở thành công cụ tuyệt vời để buy và sell. Khối lượng cũng diễn ra đung theo kịch bản cao tại đỉnh và thấp tại đáy của kênh giá. Chú ý vào tháng 10.2014, tôi còn nhớ một chuyên gia khuyến nghị mua vào OGC khi Sto về vùng bán quá mức và vol thấp. Nhưng vào ngày 23.10.2014, khi tin đồn Hà Văn Thắm bị bắt lan truyền khắp diễn đàn mạng, giá phá vỡ kênh với khối lượng vol tăng khủng. Trong trường hợp này, khối lượng đã xác nhận sự phá vỡ này là thực sự. Và các bạn thấy, giá cổ phiếu OGC chìm về vùng giá 2,000-3,000 so với mức giá phá vỡ cỡ 11,000.
Khối lượng sẽ rất hữu ích khi đọc đường xu hướng hoặc các đường hỗ trợ và kháng cự. Trong chương 4, của cuốn sách Phân tích kỹ thuật Thị trường tài chính, John Murphy đã có những lưu ý về tầm quan trọng của đường xu hướng.
Thứ nhất. Chu kỳ thời gian càng dài, nơi giá được giao dịch tại một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, khu vực đó càng có ý nghĩa.
Thứ hai, khối lượng giao dịch là một cách để đánh giá mức độ quan trọng của ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Nếu ngưỡng hỗ trợ hình thành từ khối lượng giao dịch lớn, mức hỗ trợ đó là quan trọng.
Thứ ba, cách xác định tầm quan trọng của một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự là xem giao dịch gần nhất diễn biến như thế nào.
Tôi có thể minh họa cho VN-Index. Tôi tự hỏi, có cần phải sử dụng những kỹ thuật cao siêu hay ko khi chỉ cần sử dụng công cụ đơn giản đường hỗ trợ là có thể tạo ra những điểm mua bán thú vị.
Hãy xem mức 513 điểm quan trọng như thế nào đối với VN-Index. Vào năm 2013, nó là ngưỡng kháng cự, nhưng sau khi bị phá vỡ vào đầu năm 2014, nó trở thành điểm kháng cự. Mức 513 trở nên quan trọng vì nó diễn ra trong thời gian dài. Nếu giả sử như bạn đúng ở thời điểm tháng 8.2015, bạn sẽ nhận thấy các mức đáy vào tháng 5.2014, 12.2014 có điểm thú vị là vol tăng mạnh hơn so với năm 2013 nhiều. Khi khối lượng giao dịch cao tại mức support cho thấy mức hỗ trợ 513 trở nên quan trọng vào tháng 8.2015.
Một trong những kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẽ đó là dùng khối lượng để xem khả năng có giữ được support hay không. Khi giá giảm về vùng support, thanh khoản nên giảm lại vì chứng tỏ lực cung bán ra giảm bán. Nếu vol cao tại thời điểm áp sát support đó là cảnh báo khả năng support bị phá vỡ. Tôi còn nhớ kinh nghiệm này cho mã cổ phiếu SSI.
Các bạn thấy tại điểm 1, giá giảm với vol giảm khi tiến về đường trendline màu đỏ. Nhưng tại điểm 2, nan đầu giá giảm với vol giảm nhưng sau đó, vol bất ngờ tăng vọt và phá đường trendline. Vì vậy, dấu hiệu vol giảm khi tiến gần tới các điểm support là ổn. Ổn hơn nữa là sau khi chạm nảy lên từ đường support hoặc trendline thì vol tăng lên, chứng tỏ lực bắt đáy. Nhưng nếu giá phá vỡ trenline với vol bất ngờ tăng vọt đó là tín hiệu phá vỡ trendline.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét