Trong bài 2, tôi tiếp tục minh họa cho các bạn điều mà tôi vẫn nói: Hãy giữ cho quy tắc trading của bạn thật đơn giản. Càng đơn giản càng tốt. Sự đơn giản giúp bạn đỡ rối trí và dễ kiểm soát được tâm lý khi giao dịch.
Thực tế, các nhà đầu tư chuyên nghiệp chỉ sử dụng vài trading system (hệ thống giao dịch) mà họ cực kỳ am hiểu. Tôi sử dụng một số các hệ thống giao dịch đơn giản, nhưng chúng lại có liên quan đến nhau chứ không phải tách rời. Như tôi đã từng nói, vẫn đề không phải là biết bao nhiêu mà là bạn hiểu và chuyên sâu như thế nào.
Hệ thống giao dịch thứ 2 cũng sử dụng MACD và Stochastic Oscillator nhưng liên quan đến vấn đề thời gian. Hệ thống giao dịch thứ 2 có tên là : "Hệ thống giao dịch ba khung thời gian" (nghe không hay cho lắm nhỉ) của tiến sĩ Alexander Elder. Tôi ưa thích cổ điển. Nhắc đến Elder, không một nhà trader kỹ thuật nào là không biết đến cuốn sách "Trading For a Living (Giao dịch để kiếm sống)", là một trong những cuốn sách Phân Tích Kỹ Thuật kinh điển bán chạy nhất thế giới. Các bạn thấy đấy, tôi không sử dụng các kỹ thuật quá cao siêu, chỉ cần đơn giản và ai cũng biết, thế là đủ.
Chi tiết về hệ thống giao dịch "Ba khung thời gian" của Elder các bạn có thể đọc trực tiếp tại cuốn sách Trading For a Living. hoặc được đề cập trong cuốn sách: "Những công cụ thiết yếu trong Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính" của Tác giả James Chen (dành cho những ai chưa biết đọc tiêng anh). Xem chi tiết trang 255 chương 14.
Tôi có thể tóm gọn nội dung cơ bản của hệ thống giao dịch này như sau. Nhưng trước hết, cần phải hiểu rằng, hệ thống giao dịch ba khung thời gian thuộc loại hệ thống giao dịch theo xu hướng. Tức những người xem xu hướng là bạn. Mục tiêu của hệ thống giao dịch này không phải là mua đáy bán đỉnh mà là tham gia giao dịch vào một xu hướng mạnh (tăng mạnh/hoặc giảm mạnh) tại một mức giá và thời điểm thích hợp.
Bước 1: Xác định khung thời gian trung tâm
- Đầu tiên, hãy xác định một khung thời gian mà bạn ưa thích. Ví dụ, đồ thị ngày chẳng hạn.. Làm mốc thời gian trung tâm.
- Sau đó, bạn quan sát đồ thị ở khung thời gian dài hạn hơn khung trung tâm. Nếu theo ví dụ ở trên, đồ thị dài hạn sẽ là đồ thị tuần.
- Tiếp theo, bạn quan sát đồ thị ở khung thời gian ngắn hơn thời gian trung tâm. Nếu theo ví dụ ở trên, các bạn có thể sử dụng đồ thị 4 giờ (H4).
Chúng ta sẽ quan sát trước hết ở khung đồ thị dài hạn nhằm xác định xu hướng chính là tăng giá hoặc giảm giá, sau đố sử dụng đồ thị ngắn hạn nhằm lựa chọn hợp lý các điểm tham gia giao dịch.
Bước 2: Ví dụ minh họa từ MACD Histogram và Stochastic Oscillator.
Có một lưu ý là trong hệ thống này chúng ta quan sát đồ thị Histogram của MACD hay còn gọi là MACD Historgram chứ không phải đường tín hiệu và MACD. Thực chất đường MACD Histogram thể hiện chênh lệch khoảng cách giữa đường tín hiệu và đường MACD.
Mua:
- Đồ thị Tuần: MACD Histogram đi lên (Up): Chỉ mua không bán trên đồ thị ngày,
- Đồ thị ngày: Stochastic Oscillator cho tín hiệu mua.
Bán: ngược lại thôi.
- Đồ thị Tuần: MACD Histogram đi xuống (Down): Chỉ bán không mua trên đồ thị ngày,
- Đồ thị ngày: Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán
Tôi trở lại với ví dụ minh họa trong bài 1 về HNX-Index.
Trước hết là quan sát đồ thị weekly
Trên đồ thị tuần:
- Tại ngày 13.7.2015: MACD Historgram đang Down, sát đường 0.
- Tại ngày 5.10.2015: MACD Histogram đang Up, sát đường 0.
Một lần nữa chúng ta quan sát lại đồ thị ngày, Thực ra chỉ cần Stochastic là đủ trong hệ thống 2.
Trên đồ thị ngày:
- Tai ngày 13.7.2015, Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán. Trong khi đồ thị tuần MACD Historgram Down...Điểm bán lý tưởng theo xu hướng giảm.
- Tại ngày 5.10.2015: Stochastic Oscillator cho tín hiệu mua. Trong khi đồ thị tuần, MACD Historgram Up. Điểm mua lý tưởng theo xu hướng tăng.
Hệ thống 2 rất đơn giản như vậy. Các bạn thấy mặc dù tôi sử dụng 2 hệ thống nhưng thực ra đều có liên quan mật thiết với nhau. Hệ thống 1 và 2 đều cùng cho tín hiệu mua và bán giống nhau tạo nên sự tự tin để ra quyết định.
Trading: Hãy để cho mọi thứ thật đơn giản.
P/S: Tất nhiên cùng cần bình luận chuyên sâu. Không phải hệ thống nào cũng tốt và hoàn hảo...Sách vỡ không viết nhưng tôi hoàn toàn có thể chia sẽ một chút về kinh nghiệm bản thân khi sử dụng hệ thống này. Với tôi, không có gì để che giấu vì đó không phải là bí quyết. Đồng thời, tôi cũng nhắc bạn một lần nữa, hãy nghiên cứu và trải nghiệm kỹ một số ít công cụ thôi, thế là đủ.
Các bạn cần hiểu mục tiêu của hệ thống giao dịch 2 là tham gia vào các giai đoạn điều chỉnh trong một xu hướng mạnh. Tức khi mua, bạn để cho thị trường tạo đáy và xác nhận một cách chắc chắn xu hướng uptrend mạnh xảy ra. Bạn chờ thị trường điều chỉnh đề nhảy vào (Suy luận ngược lại cho vị thế bán nhé).
Nhưng điều gì xảy ra nếu như bạn quan sát lại đợt đáy vào tháng 5.2015. Thị trường diễn ra Uptrend cực mạnh và gần như không có một đợt điều chỉnh nào thật rõ ràng để bạn tham gia giao dịch. Trong trường hợp này, bạn bị bỏ lỡ một cơ hội mua ngon ăn vào tháng 5 khi sử dụng hệ thống 2.
Các trader chuyên nghiệp là người chuyên sâu một vài hệ thống. Họ biết khi nào thì hệ thống hoạt động tốt và khi nào không. Và họ biết hệ thống nào khác để chỉnh sửa các thất bại.
Trong bài 3, tôi sẽ trình bày một hệ thống đơn giản khác. dựa trên RSI, MA và MACD
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét